Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

ASOS PLC LS-Conv. Bonds 2024(28)

WKN
A3L3HR
Emittent
ASOS PLC
ISIN
XS2895510340
• Frankfurt
98,950 %
-0,160 %-0,16 %
Geld ·
98,925 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,630 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
16,613
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
19.09.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ASOS PLC LS-Conv. Bonds 2024(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,000 %
Erstes Kupondatum19.03.2025
Letztes Kupondatum19.09.2028
Nächster Zinstermin19.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,099 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit16,613 %
Berechnungszeitpunkt30.04.2025
Berechnungskurs99,110 %
Kursdatum29.04.2025
Stückzinsen1,296 %
Duration2,204 Jahre
Modifizierte Duration1,890 %
Konvexität6,844
Zinselastizität0,414

Stammdaten zu ASOS PLC LS-Conv. Bonds 2024(28)

  • Emittent
    ASOS PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    19.09.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.09.2024
  • Emissionsvolumen
    253.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
98,950 %
-0,160 % · -0,16 %
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