Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)
- WKN
- A3LR7C
- ISIN
- XS2694995163
- Emittent
- ASR Nederland N.V.
- WKN
- A3LR7C
- Emittent
- ASR Nederland N.V.
- ISIN
- XS2694995163
•
101,880 %
+0,160 %+0,16 %
Geld ·
101,615 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,085 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
2,798
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.12.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,544 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,798 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.12.2025 |
| Berechnungskurs | 102,298 % |
| Kursdatum | 23.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,189 % |
| Duration | 2,846 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,768 % |
| Konvexität | 10,770 |
| Zinselastizität | 0,077 |
Stammdaten zu ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)
- EmittentASR Nederland N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit12.12.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.12.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,60 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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