Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)

WKN
A3LR7C
Emittent
ASR Nederland N.V.
ISIN
XS2694995163
99,830 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,225 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,045 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,662
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.12.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)

Kupon-Daten
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum12.12.2024
Letztes Kupondatum12.12.2028
Nächster Zinstermin12.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,632 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,662 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2024
Berechnungskurs99,813 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen1,605 %
Duration4,219 Jahre
Modifizierte Duration4,070 %
Konvexität21,642
Zinselastizität0,149

Stammdaten zu ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)

  • Emittent
    ASR Nederland N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.12.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.12.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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