Anleihe (Unternehmen) • Italien
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)
- WKN
- A3LM4H
- ISIN
- XS2678749990
- Emittent
- Generali S.p.A.
- WKN
- A3LM4H
- Emittent
- Generali S.p.A.
- ISIN
- XS2678749990
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109,280 %
+0,045 %+0,04 %
Geld ·
109,280 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
109,651 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,272
Rendite bis Fälligkeit
3,937
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.09.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,272 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,848 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,937 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.11.2025 |
| Berechnungskurs | 108,740 % |
| Kursdatum | 25.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,112 % |
| Duration | 6,581 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,332 % |
| Konvexität | 55,557 |
| Zinselastizität | 0,249 |
Stammdaten zu Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)
- EmittentGenerali S.p.A.
- Land des EmittentenItalien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit12.09.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.09.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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