Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)

WKN
ISIN
Emittent
Assa-Abloy AB
WKN
Emittent
Assa-Abloy AB
ISIN
•
100,584 %
-0,012 %-0,01 %
Geld ·
100,544 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,637 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,461
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum13.09.2026
Nächster Zinstermin13.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,726 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,461 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs100,635 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen1,829 %
Duration0,511 Jahre
Modifizierte Duration0,499 %
Konvexität0,754
Zinselastizität0,012

Stammdaten zu Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)

  • Emittent
    Assa-Abloy AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.09.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,01 %		100,544 %
heute, 21:56:18  · 5.000.000 Nom.
100,637 %
heute, 21:56:18  · 5.000.000 Nom.
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-0,020 % ·
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