Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
- WKN
- A3LM36
- ISIN
- XS2678207676
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- WKN
- A3LM36
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- ISIN
- XS2678207676
•
101,510 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
101,380 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,900 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,492
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,693 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,492 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.05.2025 |
| Berechnungskurs | 101,555 % |
| Kursdatum | 27.05.2025 |
| Stückzinsen | 2,661 % |
| Duration | 1,254 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,223 % |
| Konvexität | 2,838 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
Weitere Kurse von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,499 % -0,042 % · -0,04 % gestern, 17:27:27 · 0 Nom. | -0,042 % · -0,04 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 101,280 % -0,030 % · -0,03 % gestern, 10:18:45 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % | |||
München Echtzeit | – | 101,495 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 14:41:21 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||