Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
- WKN
- A3LM36
- ISIN
- XS2678207676
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- WKN
- A3LM36
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- ISIN
- XS2678207676
•
101,317 %
-0,019 %-0,02 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,367
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,701 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,367 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,315 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,092 % |
| Duration | 0,974 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,952 % |
| Konvexität | 1,861 |
| Zinselastizität | 0,023 |
Stammdaten zu Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
- EmittentAssa-Abloy AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.09.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,76 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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