Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
- WKN
- A3LM37
- ISIN
- XS2678226114
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- WKN
- A3LM37
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- ISIN
- XS2678226114
•
103,951 %
+0,144 %+0,14 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,009
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,728 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,009 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,930 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,042 % |
| Duration | 4,638 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,502 % |
| Konvexität | 26,549 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
- EmittentAssa-Abloy AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.09.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,62 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,951 % +0,144 % · +0,14 % gestern, 21:47:38 · 0 Nom. | +0,144 % · +0,14 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,930 % +0,150 % · +0,14 % gestern, 17:07:48 · 0 Nom. | +0,150 % · +0,14 % | |||