Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
- WKN
- A3LM37
- ISIN
- XS2678226114
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- WKN
- A3LM37
- Emittent
- Assa-Abloy AB
- ISIN
- XS2678226114
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102,368 %
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Geld ·
102,368 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,494 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,267
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.09.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,786 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,267 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 102,357 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,771 % |
| Duration | 3,931 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,807 % |
| Konvexität | 20,050 |
| Zinselastizität | 0,124 |
Stammdaten zu Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
- EmittentAssa-Abloy AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.09.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum13.09.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,62 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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