Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KRW1
- ISIN
- US04636NAA19
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3KRW1
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAA19
•
98,075 %
-0,000 %-0,00 %
Geld ·
97,850 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,300 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,200
Rendite bis Fälligkeit
4,393
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,200 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,226 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,393 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,877 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,367 % |
| Duration | 0,685 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,656 % |
| Konvexität | 1,043 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,977 % -0,035 % · -0,04 % gestern, 21:45:22 · 0 Nom. | -0,035 % · -0,04 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,075 % -0,000 % · -0,00 % gestern, 22:54:23 · unbekannt | -0,000 % · -0,00 % | 97,850 % gestern, 22:54:23 · 600.000 Nom. | 98,300 % gestern, 22:54:23 · 600.000 Nom. | 0,450 % 0,46 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,910 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:20:06 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||