Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KRW1
- ISIN
- US04636NAA19
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3KRW1
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAA19
•
98,145 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
97,875 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,415 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,200
Rendite bis Fälligkeit
4,288
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,200 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,225 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,288 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,953 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,370 % |
| Duration | 0,682 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,654 % |
| Konvexität | 1,040 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.05.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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