Anleihe (Unternehmen) • USA

AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

WKN
ISIN
Emittent
AstraZeneca Finance LLC
WKN
Emittent
AstraZeneca Finance LLC
ISIN

101,442 %
+0,012 %+0,01 %
Geld ·
101,415 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
101,636 %
(550.000 Nom.)

Kupon
3,121
Rendite bis Fälligkeit
2,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.08.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,121 %
Erstes Kupondatum05.08.2025
Letztes Kupondatum05.08.2030
Nächster Zinstermin05.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,074 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,789 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs101,537 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen2,668 %
Duration4,714 Jahre
Modifizierte Duration4,586 %
Konvexität27,966
Zinselastizität0,128

Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)

  • Emittent
    AstraZeneca Finance LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.08.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.08.2024
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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