Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- WKN
- A3L181
- ISIN
- XS2872909697
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3L181
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- XS2872909697
•
101,020 %
-0,179 %-0,18 %
Geld ·
101,000 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
101,229 %
(550.000 Nom.)
Kupon
3,121
Rendite bis Fälligkeit
2,794
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.08.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,121 % |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,076 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,794 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,447 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,359 % |
| Duration | 4,594 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,469 % |
| Konvexität | 25,532 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
- EmittentAstraZeneca Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit05.08.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.08.2024
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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