Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2020(27)
- WKN
- A285PQ
- ISIN
- XS2264159471
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A285PQ
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- XS2264159471
•
93,850 %
+0,015 %+0,02 %
Geld ·
93,850 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
93,960 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,823
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
24.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,865 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,823 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,835 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,575 % |
| Duration | 2,094 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,998 % |
| Konvexität | 5,689 |
| Zinselastizität | 0,098 |
Stammdaten zu Athene Global Funding LS-Med.-Term Nts 2020(27)
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit24.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.11.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,83 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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