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Anleihe (Unternehmen) • USA

Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2021(27)

WKN
ISIN
Emittent
Athene Global Funding
WKN
Emittent
Athene Global Funding
ISIN
•
99,430 %
0,000 %0,00 %
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
0,983
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.01.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2021(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.01.2027
Nächster Zinstermin15.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,503 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,983 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs99,367 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,336 %
Duration1,320 Jahre
Modifizierte Duration1,307 %
Konvexität2,999
Zinselastizität0,013

Stammdaten zu Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2021(27)

  • Emittent
    Athene Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    15.01.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2021
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,12 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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