Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
- WKN
- A3L280
- ISIN
- US04686E4H28
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3L280
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E4H28
•
100,680 %
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Geld ·
100,365 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,995 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,860
Rendite bis Fälligkeit
4,332
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,860 % |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,835 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,332 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,517 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,284 % |
| Duration | 0,905 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,868 % |
| Konvexität | 1,621 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.08.2024
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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