Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS
- WKN
- A3LS6X
- ISIN
- US04686E3W04
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3LS6X
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E3W04
• Frankfurt
103,400 %
+0,180 %+0,17 %
Kupon
5,583
Rendite bis Fälligkeit
4,563
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,583 % |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,409 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,563 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,220 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,055 % |
| Duration | 2,843 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,719 % |
| Konvexität | 11,487 |
| Zinselastizität | 0,133 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit09.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.01.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein