Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4EEPC
- ISIN
- XS3135127119
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A4EEPC
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- XS3135127119
•
98,620 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
98,495 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,745 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,618
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.07.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,919 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,618 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,485 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,442 % |
| Duration | 2,061 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,989 % |
| Konvexität | 6,058 |
| Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.07.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum23.07.2025
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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