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Anleihe (Unternehmen) • USA

Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
Athene Global Funding
WKN
Emittent
Athene Global Funding
ISIN
• Swiss Exchange
101,600 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
101,500 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
101,600 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,313
Rendite bis Fälligkeit
0,946
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.03.2030
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,313 %
Erstes Kupondatum18.03.2026
Letztes Kupondatum18.03.2030
Nächster Zinstermin18.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,292 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,946 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs101,600 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen0,656 %
Duration4,371 Jahre
Modifizierte Duration4,330 %
Konvexität23,925
Zinselastizität0,041

Stammdaten zu Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

  • Emittent
    Athene Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    18.03.2030
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2025
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Swiss Exchange
verzögert
300.000 Nom.101,600 %
-0,050 % ·
-0,05 %
11.09.2025, 17:00:00  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		101,500 %
12.09.2025, 17:00:00  · 50.000 Nom.
101,600 %
12.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
0,100 %
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