Anleihe (Unternehmen) • USA

Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
Athene Global Funding
WKN
Emittent
Athene Global Funding
ISIN
• Swiss Exchange
99,700 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,300 %
(185.000 Nom.)
Brief ·
99,750 %
(5.000 Nom.)
Kupon
1,313
Rendite bis Fälligkeit
1,391
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.03.2030
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,313 %
Erstes Kupondatum18.03.2026
Letztes Kupondatum18.03.2030
Nächster Zinstermin18.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,316 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,391 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs99,700 %
Kursdatum22.04.2026
Stückzinsen0,146 %
Duration3,809 Jahre
Modifizierte Duration3,757 %
Konvexität17,962
Zinselastizität0,052

Stammdaten zu Athene Global Funding SF-Med.-Term Nts 2025(30)

  • Emittent
    Athene Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    18.03.2030
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2025
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Swiss Exchange
verzögert
–99,700 %
-0,050 % ·
-0,05 %
22.04.2026, 15:05:00  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		99,300 %
gestern, 15:00:00  · 185.000 Nom.
99,750 %
gestern, 15:00:00  · 5.000 Nom.
0,450 %
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