Anleihe (Unternehmen) • USA
Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A287VR
- ISIN
- USU0536PAH74
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- WKN
- A287VR
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- ISIN
- USU0536PAH74
•
99,210 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
1,950
Rendite bis Fälligkeit
4,178
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,950 % |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,965 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,178 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,220 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,255 % |
| Duration | 0,367 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,352 % |
| Konvexität | 0,459 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentAviation Capital Group LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.01.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,04 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein