Anleihe (Unternehmen) • USA
Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LF89
- ISIN
- USU0536PAK04
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- WKN
- A3LF89
- Emittent
- Aviation Capital Group LLC
- ISIN
- USU0536PAK04
• Frankfurt
104,100 %
-0,090 %-0,09 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
4,543
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,999 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,543 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,190 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,639 % |
| Duration | 2,198 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,102 % |
| Konvexität | 7,601 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Aviation Capital Group LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- EmittentAviation Capital Group LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,20 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein