Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
91,130 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
90,175 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
92,915 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
4,357
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,412 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,357 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2024 |
| Berechnungskurs | 90,960 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,209 % |
| Duration | 2,429 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,328 % |
| Konvexität | 6,990 |
| Zinselastizität | 0,101 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Lang & Schwarz Echtzeit | 90,960 % +0,050 % · +0,06 % 31.05.2024, 19:48:12 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 90,960 % -0,050 % · -0,05 % 31.05.2024, 09:48:45 · 0 Nom. | |||||
