Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
AXA Logistics Europe Master S.C.A.
WKN
Emittent
AXA Logistics Europe Master S.C.A.
ISIN
•
99,362 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
99,315 %
Brief ·
99,409 %
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,242
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum15.11.2022
Letztes Kupondatum15.11.2026
Nächster Zinstermin15.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,378 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,242 %
Berechnungszeitpunkt13.08.2026
Berechnungskurs99,312 %
Kursdatum12.08.2026
Stückzinsen0,283 %
Duration0,245 Jahre
Modifizierte Duration0,237 %
Konvexität0,284
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    AXA Logistics Europe Master S.C.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.11.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,45 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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