Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
97,247 %
+0,017 %+0,02 %
Geld ·
97,247 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,464 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,306
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,389 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,306 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,440 % |
| Kursdatum | 07.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,277 % |
| Duration | 1,255 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,215 % |
| Konvexität | 2,570 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,247 % +0,017 % · +0,02 % heute, 18:03:05 · 0 Nom. | +0,017 % · +0,02 % | 97,247 % heute, 18:03:05 · 1.000.000 Nom. | 97,464 % heute, 18:03:05 · 1.000.000 Nom. | 0,217 % 0,22 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 96,560 % +0,120 % · +0,12 % heute, 16:25:10 · unbekannt | +0,120 % · +0,12 % | 96,560 % heute, 18:25:35 · 100.000 Nom. | 98,390 % heute, 18:25:35 · 100.000 Nom. | 1,830 % 1,86 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,341 % +0,032 % · +0,03 % heute, 18:00:03 · unbekannt | +0,032 % · +0,03 % | 97,213 % heute, 18:00:03 · 2.000.000 Nom. | 97,468 % heute, 18:00:03 · 2.000.000 Nom. | 0,255 % 0,26 % |