Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
96,306 %
-0,025 %-0,03 %
Geld ·
96,215 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,442 %
(200.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,516
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,393 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,516 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.05.2025 |
| Berechnungskurs | 95,410 % |
| Kursdatum | 02.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,178 % |
| Duration | 1,522 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,470 % |
| Konvexität | 3,426 |
| Zinselastizität | 0,052 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Lang & Schwarz Echtzeit | 95,410 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 19:45:22 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 96,310 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:04:38 · 0 Nom. | |||||
