Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
98,389 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,328 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,563 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
2,846
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,381 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,846 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,545 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,149 % |
| Duration | 0,602 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,585 % |
| Konvexität | 0,899 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentAXA Logistics Europe Master S.C.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.11.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,45 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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