Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
97,649 %
+0,041 %+0,04 %
Geld ·
97,551 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,747 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,397
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,397 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,710 % |
| Kursdatum | 24.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,327 % |
| Duration | 1,124 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,087 % |
| Konvexität | 2,170 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentAXA Logistics Europe Master S.C.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.11.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,45 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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