Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KYZN
- ISIN
- XS2407019798
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- WKN
- A3KYZN
- Emittent
- AXA Logistics Europe Master S.C.A.
- ISIN
- XS2407019798
•
96,738 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,590 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,970 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,419
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,391 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,419 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
| Berechnungskurs | 95,930 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,228 % |
| Duration | 1,387 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,341 % |
| Konvexität | 2,980 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,636 % +0,007 % · +0,01 % gestern, 17:27:30 · 0 Nom. | +0,007 % · +0,01 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 95,930 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 19:45:21 · unbekannt | +0,060 % · +0,06 % | 95,930 % heute, 11:16:09 · 100.000 Nom. | 97,960 % heute, 11:16:09 · 100.000 Nom. | 2,030 % 2,07 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,780 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 22:05:42 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 96,590 % gestern, 22:05:42 · 500.000 Nom. | 96,970 % gestern, 22:05:42 · 500.000 Nom. | 0,380 % 0,39 % |