Anleihe (Unternehmen) • Spanien
AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)
- WKN
- A0NVJQ
- ISIN
- ES0312298120
- Emittent
- AYT Cedulas Cajas Global-Fondo de Titulización de Activos-Serie XIII
- WKN
- A0NVJQ
- Emittent
- AYT Cedulas Cajas Global-Fondo de Titulización de Activos-Serie XIII
- ISIN
- ES0312298120
•
102,950 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
102,950 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,240 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
2,915
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.05.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2008 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,614 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,915 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,950 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,497 % |
| Duration | 1,639 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,593 % |
| Konvexität | 4,309 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)
- EmittentAYT Cedulas Cajas Global-Fondo de Titulización de Activos-Serie XIII
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.05.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.05.2007
- Emissionsvolumen1.545.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationJa
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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