Anleihe (Unternehmen) • USA

Azul Investments LLP DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

WKN
A3KSTP
Emittent
Azul Investments LLP
ISIN
USU0551UAB99
Frankfurt
83,840 %
+0,110 %+0,13 %
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
17,960
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Azul Investments LLP DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum15.12.2021
Letztes Kupondatum15.06.2026
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung8,659 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit17,960 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs83,730 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen0,040 %
Duration1,766 Jahre
Modifizierte Duration1,497 %
Konvexität3,143
Zinselastizität0,286

Stammdaten zu Azul Investments LLP DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Azul Investments LLP
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2021
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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