Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS
- WKN
- A3L7X0
- ISIN
- US04686E4R00
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A3L7X0
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E4R00
•
103,534 %
+0,204 %+0,20 %
Geld ·
103,525 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,935 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,380
Rendite bis Fälligkeit
4,574
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,380 % |
| Erstes Kupondatum | 07.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,210 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,574 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,257 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,121 % |
| Duration | 3,544 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,389 % |
| Konvexität | 17,515 |
| Zinselastizität | 0,169 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS
- EmittentAthene Global Funding
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.01.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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