Anleihe (Unternehmen) • USA
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26)
- WKN
- A2R7H0
- ISIN
- US05526DBJ37
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- WKN
- A2R7H0
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- ISIN
- US05526DBJ37
•
99,135 %
+0,015 %+0,02 %
Geld ·
98,995 %
Brief ·
99,275 %
Kupon
3,215
Rendite bis Fälligkeit
4,280
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,215 % |
| Erstes Kupondatum | 06.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,246 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,280 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,040 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,098 % |
| Duration | 0,944 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,905 % |
| Konvexität | 1,689 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26)
- EmittentB.A.T. Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.09.2019
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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