Anleihe (Unternehmen) • USA
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28VND
- ISIN
- US05526DBP96
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- WKN
- A28VND
- Emittent
- B.A.T. Capital Corp.
- ISIN
- US05526DBP96
•
100,726 %
-0,015 %-0,01 %
Geld ·
100,598 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,853 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,700
Rendite bis Fälligkeit
4,297
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,700 % |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 02.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,670 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,297 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,640 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,154 % |
| Duration | 1,416 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,357 % |
| Konvexität | 3,385 |
| Zinselastizität | 0,061 |
Stammdaten zu B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- EmittentB.A.T. Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.04.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.04.2020
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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