Anleihe (Unternehmen) • Mexiko
Fibra Uno Administr. SA deCV DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S
- WKN
- A3L2FQ
- ISIN
- USP0R12RAA88
- Emittent
- Fibra Uno Administracion SA de CV
- WKN
- A3L2FQ
- Emittent
- Fibra Uno Administracion SA de CV
- ISIN
- USP0R12RAA88
• Frankfurt
104,860 %
+0,200 %+0,19 %
Geld ·
104,860 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
105,110 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
6,841
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.01.2041
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fibra Uno Administr. SA deCV DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2041 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,927 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,841 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 104,660 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 2,578 % |
| Duration | 6,670 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,243 % |
| Konvexität | 87,113 |
| Zinselastizität | 0,598 |
Stammdaten zu Fibra Uno Administr. SA deCV DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S
- EmittentFibra Uno Administracion SA de CV
- Land des EmittentenMexiko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit31.01.2041
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.09.2024
- Emissionsvolumen1.490.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein