Anleihe (Unternehmen) • Mexiko

Bco.Actinv. Inst.Bca.Multiple DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S

WKN
A3L2FQ
ISIN
USP0R12RAA88
Emittent
Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
WKN
A3L2FQ
Emittent
Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
ISIN
USP0R12RAA88
• Frankfurt
97,240 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
7,665
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.01.2041
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bco.Actinv. Inst.Bca.Multiple DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum31.01.2025
Letztes Kupondatum31.01.2041
Nächster Zinstermin31.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,457 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,665 %
Berechnungszeitpunkt06.05.2025
Berechnungskurs97,230 %
Kursdatum05.05.2025
Stückzinsen1,953 %
Duration6,536 Jahre
Modifizierte Duration6,070 %
Konvexität79,269
Zinselastizität0,666

Stammdaten zu Bco.Actinv. Inst.Bca.Multiple DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S

  • Emittent
    Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.01.2041
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.09.2024
  • Emissionsvolumen
    1.490.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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