Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bacardi-Martini B.V.
WKN
Emittent
Bacardi-Martini B.V.
ISIN
•
100,830 %
-0,307 %-0,30 %
Kupon
5,550
Rendite bis Fälligkeit
5,411
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,550 %
Erstes Kupondatum01.08.2025
Letztes Kupondatum01.02.2030
Nächster Zinstermin01.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,515 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,411 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2026
Berechnungskurs100,630 %
Kursdatum18.05.2026
Stückzinsen1,680 %
Duration3,066 Jahre
Modifizierte Duration2,909 %
Konvexität13,048
Zinselastizität0,171

Stammdaten zu Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

  • Emittent
    Bacardi-Martini B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.01.2025
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,82 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
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verzögert
–100,900 %
+0,270 % ·
+0,27 %
heute, 07:25:03  · 0 Nom.
+0,270 % ·
+0,27 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–100,825 %
-0,311 % ·
-0,31 %
heute, 19:45:04  · 0 Nom.
-0,311 % ·
-0,31 %		0,000 %
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