Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4D5VT
- ISIN
- USN08063AB02
- Emittent
- Bacardi-Martini B.V.
- WKN
- A4D5VT
- Emittent
- Bacardi-Martini B.V.
- ISIN
- USN08063AB02
•
104,246 %
-0,200 %-0,19 %
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,471
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2035 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,756 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,471 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,246 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,783 % |
| Duration | 6,032 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,720 % |
| Konvexität | 55,555 |
| Zinselastizität | 0,378 |
Stammdaten zu Bacardi-Martini B.V. DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- EmittentBacardi-Martini B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.02.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.01.2025
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,72 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 104,246 % -0,200 % · -0,19 % gestern, 21:45:58 · 0 Nom. | -0,200 % · -0,19 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 104,370 % +0,280 % · +0,27 % gestern, 08:16:02 · 0 Nom. | +0,280 % · +0,27 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 104,246 % -0,203 % · -0,19 % gestern, 21:45:11 · 0 Nom. | -0,203 % · -0,19 % | |||