Anleihe (öffentlich) • Bahamas
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S
- WKN
- A283TW
- ISIN
- USP06518AH06
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- WKN
- A283TW
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- ISIN
- USP06518AH06
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110,250 %
+0,105 %+0,10 %
Geld ·
110,165 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
111,835 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
8,950
Rendite bis Fälligkeit
6,564
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,950 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,926 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,564 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.04.2026 |
| Berechnungskurs | 112,915 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 4,326 % |
| Duration | 4,019 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,772 % |
| Konvexität | 29,632 |
| Zinselastizität | 0,307 |
Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S
- EmittentBahamas, Commonwealth of ...
- Land des EmittentenBahamas
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit15.10.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2020
- Emissionsvolumen825.000.000,00
- Emissionspreis97,96 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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