Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S

WKN
A283TW
ISIN
USP06518AH06
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
A283TW
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
USP06518AH06
•
103,600 %
+0,100 %+0,10 %
Kupon
8,950
Rendite bis Fälligkeit
8,460
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,950 %
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum15.10.2032
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,652 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,460 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs103,450 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen0,895 %
Duration4,473 Jahre
Modifizierte Duration4,124 %
Konvexität30,889
Zinselastizität0,433

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2020(20/32) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.10.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.10.2020
  • Emissionsvolumen
    825.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,96 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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