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Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
•
98,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
7,069
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum15.11.2003
Letztes Kupondatum15.05.2033
Nächster Zinstermin15.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,760 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,069 %
Berechnungszeitpunkt16.12.2025
Berechnungskurs98,000 %
Kursdatum15.12.2025
Stückzinsen0,589 %
Duration5,004 Jahre
Modifizierte Duration4,674 %
Konvexität34,294
Zinselastizität0,391

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2003
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
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W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
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–98,000 %
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Frankfurt
verzögert
–95,920 %
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gestern, 09:21:52  · 0 Nom.
-0,330 % ·
-0,34 %		0,000 %
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–98,000 %
0,000 % ·
0,00 %
gestern, 15:15:35  · 0 Nom.
0,000 % ·
0,00 %		98,000 %
gestern, 21:43:32  · 288.000 Nom.
101,184 %
gestern, 21:43:32  · 1.000 Nom.
3,184 %
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