Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
•
97,880 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
97,880 %
(2.000 Nom.)
Brief ·
104,100 %
(6.000 Nom.)
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
7,154
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum15.11.2003
Letztes Kupondatum15.05.2033
Nächster Zinstermin15.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,775 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,154 %
Berechnungszeitpunkt22.10.2026
Berechnungskurs97,785 %
Kursdatum21.10.2026
Stückzinsen2,981 %
Duration4,435 Jahre
Modifizierte Duration4,138 %
Konvexität28,224
Zinselastizität0,350

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2033
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2003
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,94 %
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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akt %
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Zeit · Volumen
Brief
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· 3.000 Stk.
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Frankfurt
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–97,870 %
+0,160 % ·
+0,16 %
heute, 07:33:54  · 0 Nom.
+0,160 % ·
+0,16 %
· 20.000 Stk.
· 3.000 Stk.
11,050 %
10,15 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–97,880 %
+0,110 % ·
+0,11 %
heute, 14:27:33  · 0 Nom.
+0,110 % ·
+0,11 %
· 2.000 Stk.
· 6.000 Stk.
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