Anleihe (öffentlich) • Bahamas
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S
- WKN
- 984106
- ISIN
- USP06518AC19
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- WKN
- 984106
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- ISIN
- USP06518AC19
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95,350 %
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Geld ·
95,350 %
(14.000 Nom.)
Brief ·
98,630 %
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
7,547
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,948 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,547 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,350 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,337 % |
| Duration | 4,908 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,563 % |
| Konvexität | 34,033 |
| Zinselastizität | 0,416 |
Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S
- EmittentBahamas, Commonwealth of ...
- Land des EmittentenBahamas
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit15.05.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.07.2003
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis98,94 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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