Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
984106
ISIN
USP06518AC19
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
984106
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
USP06518AC19
91,100 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
91,100 %
(4.000 Nom.)
Brief ·
99,580 %
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
8,297
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum15.11.2003
Letztes Kupondatum15.05.2033
Nächster Zinstermin15.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,272 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,297 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs91,100 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen3,276 %
Duration4,979 Jahre
Modifizierte Duration4,597 %
Konvexität33,992
Zinselastizität0,462

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2003
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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