Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN

91,680 %
-0,100 %-0,11 %
Geld ·
91,680 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,000 %
(10.000 Nom.)

Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
8,215
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum15.11.2003
Letztes Kupondatum15.05.2033
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,226 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,215 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs91,680 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,975 %
Duration5,038 Jahre
Modifizierte Duration4,656 %
Konvexität33,327
Zinselastizität0,463

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2003
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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