Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
•
97,180 %
-1,320 %-1,34 %
Geld ·
97,180 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
102,260 %
(1.000 Nom.)
Kupon
6,625
Rendite bis Fälligkeit
7,230
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,625 %
Erstes Kupondatum15.11.2003
Letztes Kupondatum15.05.2033
Nächster Zinstermin15.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,817 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,230 %
Berechnungszeitpunkt01.03.2026
Berechnungskurs97,180 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,006 %
Duration4,816 Jahre
Modifizierte Duration4,492 %
Konvexität32,363
Zinselastizität0,384

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2003(33) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2003
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
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W​e​r​b​u​n​g
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102,260 %
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Frankfurt
verzögert
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–97,180 %
-1,320 % ·
-1,34 %
27.02.2026, 21:45:31  · 0 Nom.
-1,320 % ·
-1,34 %		97,180 %
27.02.2026, 21:45:43  · 1.000 Nom.
102,260 %
27.02.2026, 21:45:43  · 1.000 Nom.
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