Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2008(08/38) Reg.S

WKN
A1GSTP
ISIN
USP06518AD91
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
A1GSTP
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
USP06518AD91
• Frankfurt
83,860 %
+0,360 %+0,43 %
Geld ·
83,790 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
89,350 %
Kupon
7,125
Rendite bis Fälligkeit
9,546
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.04.2038
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2008(08/38) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,125 %
Erstes Kupondatum02.10.2008
Letztes Kupondatum02.04.2038
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
8,533 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,546 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs83,500 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen0,930 %
Duration5,952 Jahre
Modifizierte Duration5,433 %
Konvexität50,554
Zinselastizität0,706

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2008(08/38) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.04.2038
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.04.2008
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
83,860 %
+0,360 % · +0,43 %
heute, 10:31:17  · 0 Nom.

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