Anleihe (öffentlich) • Bahamas
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
- WKN
- A1AP9E
- ISIN
- USP06518AE74
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- WKN
- A1AP9E
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- ISIN
- USP06518AE74
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99,921 %
+0,015 %+0,02 %
Kupon
6,950
Rendite bis Fälligkeit
7,131
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,950 % |
Erstes Kupondatum | 20.05.2010 |
Letztes Kupondatum | 20.11.2029 |
Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,969 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,131 % |
Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
Berechnungskurs | 99,730 % |
Kursdatum | 22.09.2025 |
Stückzinsen | 2,394 % |
Duration | 3,229 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,014 % |
Konvexität | 14,409 |
Zinselastizität | 0,239 |
Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
- EmittentBahamas, Commonwealth of ...
- Land des EmittentenBahamas
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit20.11.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2009
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,47 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein