Anleihe (öffentlich) • Bahamas
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
- WKN
- A1AP9E
- ISIN
- USP06518AE74
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- WKN
- A1AP9E
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- ISIN
- USP06518AE74
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99,998 %
+1,708 %+1,74 %
Geld ·
99,998 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,216 %
(5.000 Nom.)
Kupon
6,950
Rendite bis Fälligkeit
7,453
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,950 % |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2010 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,047 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,453 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,630 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,278 % |
| Duration | 3,240 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,015 % |
| Konvexität | 14,239 |
| Zinselastizität | 0,250 |
Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
- EmittentBahamas, Commonwealth of ...
- Land des EmittentenBahamas
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit20.11.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2009
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,47 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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