Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
WKN
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN

98,895 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,508 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,443 %
(600.000 Nom.)

Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
6,462
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum21.05.2018
Letztes Kupondatum21.11.2028
Nächster Zinstermin21.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,067 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,462 %
Berechnungszeitpunkt20.07.2025
Berechnungskurs98,900 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen1,033 %
Duration2,820 Jahre
Modifizierte Duration2,649 %
Konvexität10,550
Zinselastizität0,184

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.11.2017
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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