Anleihe (öffentlich) • Bahamas
Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S
- WKN
- A19SLQ
- ISIN
- USP06518AG23
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- WKN
- A19SLQ
- Emittent
- Bahamas, Commonwealth of ...
- ISIN
- USP06518AG23
•
99,580 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
99,245 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,255 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
6,192
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,019 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,192 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,690 % |
| Kursdatum | 06.10.2025 |
| Stückzinsen | 2,283 % |
| Duration | 2,629 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,475 % |
| Konvexität | 9,625 |
| Zinselastizität | 0,165 |
Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2017(17/26-28) Reg.S
- EmittentBahamas, Commonwealth of ...
- Land des EmittentenBahamas
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit21.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.11.2017
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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