Anleihe (öffentlich) • Bahrain

Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Bahrain, Königreich
WKN
Emittent
Bahrain, Königreich
ISIN

100,341 %
-0,169 %-0,17 %

Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,105
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum26.01.2016
Letztes Kupondatum26.01.2026
Nächster Zinstermin26.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,964 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,105 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs100,510 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen3,169 %
Duration0,510 Jahre
Modifizierte Duration0,481 %
Konvexität0,725
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S

  • Emittent
    Bahrain, Königreich
  • Land des Emittenten
    Bahrain
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    26.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.125.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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