Anleihe (Unternehmen) • USA

Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

WKN
A0D2PB
ISIN
US590188JB51
Emittent
Merrill Lynch & Co. Inc.
WKN
A0D2PB
Emittent
Merrill Lynch & Co. Inc.
ISIN
US590188JB51
•
106,535 %
+0,015 %+0,01 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
4,773
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum01.12.1998
Letztes Kupondatum01.06.2028
Nächster Zinstermin01.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,388 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,773 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2025
Berechnungskurs105,660 %
Kursdatum07.05.2025
Stückzinsen2,963 %
Duration2,535 Jahre
Modifizierte Duration2,419 %
Konvexität10,011
Zinselastizität0,125

Stammdaten zu Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

  • Emittent
    Merrill Lynch & Co. Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.06.1998
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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