Anleihe (Unternehmen) • USA

Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

WKN
ISIN
Emittent
Merrill Lynch & Co. Inc.
WKN
Emittent
Merrill Lynch & Co. Inc.
ISIN

106,360 %
+0,220 %+0,21 %

Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
4,433
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum01.12.1998
Letztes Kupondatum01.06.2028
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,349 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,433 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs106,310 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,731 %
Duration2,460 Jahre
Modifizierte Duration2,356 %
Konvexität9,251
Zinselastizität0,113

Stammdaten zu Bank of America Corp. DL-Notes 1998(28)

  • Emittent
    Merrill Lynch & Co. Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.06.1998
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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