Anleihe (Unternehmen) • USA
Barings BDC Inc. DL-Notes 2025(25/28)
- WKN
- A4EGYK
- ISIN
- US06759LAE39
- Emittent
- Barings BDC Inc.
- WKN
- A4EGYK
- Emittent
- Barings BDC Inc.
- ISIN
- US06759LAE39
•
99,366 %
-0,013 %-0,01 %
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
5,494
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Barings BDC Inc. DL-Notes 2025(25/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,233 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,494 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,366 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,116 % |
| Duration | 2,621 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,485 % |
| Konvexität | 9,201 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu Barings BDC Inc. DL-Notes 2025(25/28)
- EmittentBarings BDC Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,28 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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