Anleihe (Unternehmen) • USA
Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 2011(11/41)
- WKN
- A1GVEJ
- ISIN
- US06849RAG74
- Emittent
- Barrick North America Finance LLC
- WKN
- A1GVEJ
- Emittent
- Barrick North America Finance LLC
- ISIN
- US06849RAG74
•
101,388 %
-0,148 %-0,15 %
Geld ·
101,342 %
(475.000 Nom.)
Brief ·
102,006 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
5,621
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.05.2041
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 2011(11/41)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2011 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2041 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,622 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,621 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 101,388 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,063 % |
| Duration | 7,768 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,355 % |
| Konvexität | 101,544 |
| Zinselastizität | 0,548 |
Stammdaten zu Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 2011(11/41)
- EmittentBarrick North America Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.05.2041
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.06.2011
- Emissionsvolumen849.970.000,00
- Emissionspreis99,54 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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