Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2020(27)
- WKN
- A28Y8P
- ISIN
- CH0554992062
- Emittent
- Basilea Pharmaceutica AG
- WKN
- A28Y8P
- Emittent
- Basilea Pharmaceutica AG
- ISIN
- CH0554992062
• Swiss Exchange
104,700 %
+0,200 %+0,19 %
Geld ·
104,450 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,750 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
0,441
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
28.07.2027
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,104 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,441 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.11.2025 |
| Berechnungskurs | 104,700 % |
| Kursdatum | 13.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,011 % |
| Duration | 1,596 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,589 % |
| Konvexität | 4,478 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2020(27)
- EmittentBasilea Pharmaceutica AG
- Land des EmittentenSchweiz
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit28.07.2027
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum28.07.2020
- Emissionsvolumen125.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein