Anleihe (Finanzinstitute) • Schweiz

Banca d. Stato Cantone Ticino SF-Anl. 2024(34)

WKN
ISIN
Emittent
Banca dello Stato del Cantone Ticino
WKN
Emittent
Banca dello Stato del Cantone Ticino
ISIN

Swiss Exchange
104,000 %
+0,150 %+0,14 %
Geld ·
103,400 %
(105.000 Nom.)
Brief ·
104,050 %
(100.000 Nom.)

Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
0,970
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
03.05.2034
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von Banca d. Stato Cantone Ticino SF-Anl. 2024(34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum03.05.2025
Letztes Kupondatum03.05.2034
Nächster Zinstermin03.05.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,442 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,970 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2026
Berechnungskurs104,000 %
Kursdatum02.06.2026
Stückzinsen0,146 %
Duration7,508 Jahre
Modifizierte Duration7,436 %
Konvexität67,123
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu Banca d. Stato Cantone Ticino SF-Anl. 2024(34)

  • Emittent
    Banca dello Stato del Cantone Ticino
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    03.05.2034
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    03.05.2024
  • Emissionsvolumen
    170.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,46 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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