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Anleihe (Finanzinstitute) • Kolumbien

Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

•
96,360 %
-0,290 %-0,30 %
Geld ·
96,170 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,050 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis LZE
7,923
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum12.11.2016
Letztes Kupondatum12.05.2026
Nächster Zinstermin12.11.2023
Rendite
Rendite6,483 %
Rendite bis Laufzeitende7,923 %
Berechnungszeitpunkt26.09.2023
Berechnungskurs96,400 %
Kursdatum25.09.2023
Stückzinsen2,344 %
Duration2,229 Jahre
Modifizierte Duration2,065 %
Konvexität6,766
Zinselastizität0,176

Stammdaten zu Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

  • Emittent
    Banco de Bogota S.A.
  • Land des Emittenten
    Kolumbien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.05.2016
  • Emissionsvolumen
    714.857.000,00
  • Emissionspreis
    98,18 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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