Anleihe (Finanzinstitute) • Kolumbien

Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

WKN
A181J3
Emittent
Banco de Bogota S.A.
ISIN
USP09252AK62
100,100 %
-0,140 %-0,14 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,485
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum12.11.2016
Letztes Kupondatum12.05.2026
Nächster Zinstermin12.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung6,264 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,485 %
Berechnungszeitpunkt08.12.2024
Berechnungskurs99,770 %
Kursdatum06.12.2024
Stückzinsen0,503 %
Duration1,331 Jahre
Modifizierte Duration1,250 %
Konvexität2,824
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S

  • Emittent
    Banco de Bogota S.A.
  • Land des Emittenten
    Kolumbien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.05.2016
  • Emissionsvolumen
    714.857.000,00
  • Emissionspreis
    98,18 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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