Anleihe (Finanzinstitute) • Kolumbien
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A181J3
- ISIN
- USP09252AK62
- Emittent
- Banco de Bogota S.A.
- WKN
- A181J3
- Emittent
- Banco de Bogota S.A.
- ISIN
- USP09252AK62
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100,480 %
+0,028 %+0,03 %
Geld ·
100,480 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,060 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,092
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 12.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,241 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,092 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,150 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,944 % |
| Duration | 0,651 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,614 % |
| Konvexität | 0,993 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- EmittentBanco de Bogota S.A.
- Land des EmittentenKolumbien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit12.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.05.2016
- Emissionsvolumen714.857.000,00
- Emissionspreis98,18 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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