Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)

WKN
A3LPTF
Emittent
Banco Santander S.A.
ISIN
XS2705604234
106,460 %
+0,230 %+0,22 %
Geld ·
106,460 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
106,750 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,853
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.10.2031
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)

Kupon-Daten
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum18.10.2024
Letztes Kupondatum18.10.2031
Nächster Zinstermin18.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,587 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,853 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2024
Berechnungskurs106,288 %
Kursdatum23.07.2024
Stückzinsen3,743 %
Duration6,089 Jahre
Modifizierte Duration5,863 %
Konvexität48,678
Zinselastizität0,226

Stammdaten zu Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)

  • Emittent
    Banco Santander S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.10.2031
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    18.10.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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