Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
- WKN
- A3LPTF
- ISIN
- XS2705604234
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- WKN
- A3LPTF
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- ISIN
- XS2705604234
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108,836 %
-0,083 %-0,08 %
Geld ·
108,836 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
109,010 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,170
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.10.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,470 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,170 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.11.2025 |
| Berechnungskurs | 109,070 % |
| Kursdatum | 04.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,254 % |
| Duration | 5,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,161 % |
| Konvexität | 36,584 |
| Zinselastizität | 0,164 |
Stammdaten zu Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
- EmittentBanco Santander S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit18.10.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.10.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,38 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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