Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Banco Santander S.A. LS-Preferred MTN 2024(31)
- WKN
- A3LTAQ
- ISIN
- XS2748853194
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- WKN
- A3LTAQ
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- ISIN
- XS2748853194
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102,580 %
+0,041 %+0,04 %
Geld ·
102,590 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,800 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
4,808
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
17.01.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Banco Santander S.A. LS-Preferred MTN 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,242 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,808 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,539 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,652 % |
| Duration | 4,617 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,405 % |
| Konvexität | 27,147 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu Banco Santander S.A. LS-Preferred MTN 2024(31)
- EmittentBanco Santander S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungGBP
- Fälligkeit17.01.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum17.01.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,86 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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