Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
- WKN
- A3L5RG
- ISIN
- XS2931342351
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RG
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342351
• Frankfurt
100,710 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,922
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.10.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,944 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,922 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,710 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,578 % |
| Duration | 3,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,909 % |
| Konvexität | 13,955 |
| Zinselastizität | 0,260 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
Weitere Kurse von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,710 % 0,000 % · 0,00 % 22.08.2025, 12:04:45 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |