Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
- WKN
- A3L5RG
- ISIN
- XS2931342351
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RG
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342351
• Frankfurt
101,210 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
101,210 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,210 %
(200.000 Nom.)
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,788
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.10.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,904 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,788 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,210 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,200 % |
| Duration | 3,293 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,055 % |
| Konvexität | 14,992 |
| Zinselastizität | 0,269 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
Weitere Kurse von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 101,210 % 0,000 % · 0,00 % 20.06.2025, 12:15:28 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 101,210 % heute, 11:00:01 · 200.000 Nom. | 104,210 % heute, 11:00:01 · 200.000 Nom. | 3,000 % 2,88 % |