Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
- WKN
- A3L5RG
- ISIN
- XS2931342351
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RG
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342351
• Frankfurt
100,710 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,918
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.10.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,944 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,918 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.10.2025 |
| Berechnungskurs | 100,710 % |
| Kursdatum | 17.10.2025 |
| Stückzinsen | 3,778 % |
| Duration | 3,007 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,787 % |
| Konvexität | 13,172 |
| Zinselastizität | 0,249 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(25/29)
- EmittentBekarys Liquidity DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.10.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum31.10.2024
- Emissionsvolumen12.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein