Anleihe (Finanzinstitute) • China
Bank of China Ltd. YC-Medium-Term Notes 2024(26)
- WKN
- A3L22X
- ISIN
- HK0001046462
- Emittent
- Bank of China Ltd.
- WKN
- A3L22X
- Emittent
- Bank of China Ltd.
- ISIN
- HK0001046462
• Frankfurt
100,760 %
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Geld ·
100,760 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,060 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,680
Rendite bis Fälligkeit
1,851
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
20.08.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Bank of China Ltd. YC-Medium-Term Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,680 % |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,660 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,851 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,760 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,119 % |
| Duration | 0,947 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,930 % |
| Konvexität | 1,809 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Bank of China Ltd. YC-Medium-Term Notes 2024(26)
- EmittentBank of China Ltd.
- Land des EmittentenChina
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCNY
- Fälligkeit20.08.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum20.08.2024
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CNY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein