Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
- WKN
- A3LQ5X
- ISIN
- XS2721513260
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- WKN
- A3LQ5X
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- ISIN
- XS2721513260
• Frankfurt
103,955 %
+0,105 %+0,10 %
Kupon
8,125
Rendite bis Fälligkeit
7,281
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,816 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,281 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.10.2025 |
| Berechnungskurs | 103,955 % |
| Kursdatum | 17.10.2025 |
| Stückzinsen | 3,517 % |
| Duration | 3,562 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,320 % |
| Konvexität | 19,412 |
| Zinselastizität | 0,281 |
Stammdaten zu B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
- EmittentB & M European Value Retail S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.11.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.11.2023
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein