Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
- WKN
- A3LQ5X
- ISIN
- XS2721513260
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- WKN
- A3LQ5X
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- ISIN
- XS2721513260
• Frankfurt
106,325 %
-0,035 %-0,03 %
Kupon
8,125
Rendite bis Fälligkeit
6,766
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,642 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,766 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.08.2025 |
| Berechnungskurs | 106,325 % |
| Kursdatum | 04.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,825 % |
| Duration | 3,753 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,515 % |
| Konvexität | 21,420 |
| Zinselastizität | 0,276 |
Stammdaten zu B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
Weitere Kurse von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 106,325 % -0,035 % · -0,03 % gestern, 08:13:17 · 0 Nom. | -0,035 % · -0,03 % |