Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
- WKN
- A3LQ5X
- ISIN
- XS2721513260
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- WKN
- A3LQ5X
- Emittent
- B & M European Value Retail S.A.
- ISIN
- XS2721513260
• Frankfurt
106,520 %
-0,005 %-0,00 %
Geld ·
106,540 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
107,060 %
(100.000 Nom.)
Kupon
8,125
Rendite bis Fälligkeit
6,754
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,628 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,754 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.06.2025 |
| Berechnungskurs | 106,520 % |
| Kursdatum | 18.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,779 % |
| Duration | 3,864 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,619 % |
| Konvexität | 22,287 |
| Zinselastizität | 0,284 |
Stammdaten zu B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
Weitere Kurse von B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 106,520 % -0,005 % · -0,00 % gestern, 08:13:21 · 0 Nom. | -0,005 % · -0,00 % | 106,540 % heute, 07:29:05 · 100.000 Nom. | 107,060 % heute, 07:29:05 · 100.000 Nom. | 0,520 % 0,49 % |