Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
- WKN
- A28V20
- ISIN
- USU09513HY80
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A28V20
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513HY80
•
99,636 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
99,493 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,778 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
4,293
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,150 % |
Erstes Kupondatum | 09.10.2020 |
Letztes Kupondatum | 09.04.2030 |
Nächster Zinstermin | 09.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,169 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,293 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
Berechnungskurs | 99,540 % |
Kursdatum | 12.09.2025 |
Stückzinsen | 1,810 % |
Duration | 3,815 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,658 % |
Konvexität | 19,491 |
Zinselastizität | 0,170 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit09.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.04.2020
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,85 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein