Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
- WKN
- A3L2MB
- ISIN
- USU09513KB41
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A3L2MB
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513KB41
•
100,380 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
100,298 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,793 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,650
Rendite bis Fälligkeit
4,253
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,650 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,632 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,253 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,380 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,439 % |
| Duration | 0,871 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,836 % |
| Konvexität | 1,534 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.08.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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