Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/27) Reg.S
- WKN
- A3L2MD
- ISIN
- USU09513KC24
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A3L2MD
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513KC24
•
101,015 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
100,739 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,291 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,042
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,600 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,551 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,042 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,066 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,422 % |
| Duration | 1,770 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,701 % |
| Konvexität | 4,790 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/27) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.08.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.08.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,99 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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