Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3L2MH
- ISIN
- USU09513KE89
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A3L2MH
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513KE89
•
102,980 %
+0,120 %+0,12 %
Geld ·
102,210 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,980 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,850
Rendite bis Fälligkeit
4,407
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.08.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,850 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,734 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,407 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,449 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,472 % |
| Duration | 4,654 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,458 % |
| Konvexität | 29,575 |
| Zinselastizität | 0,219 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit13.08.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.08.2024
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,72 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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