Anleihe (Unternehmen) • USA
BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- WKN
- A4D8V0
- ISIN
- USU09513KJ76
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- WKN
- A4D8V0
- Emittent
- BMW US Capital LLC
- ISIN
- USU09513KJ76
•
101,820 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
101,565 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,075 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,007
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,665 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,007 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,830 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,296 % |
| Duration | 2,221 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,135 % |
| Konvexität | 7,459 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu BMW US Capital LLC DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
- EmittentBMW US Capital LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.03.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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