Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

WKN
A0E6D6
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
CH0021894602
•
100,310 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
0,082
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
21.07.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum21.07.2006
Letztes Kupondatum21.07.2025
Nächster Zinstermin21.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,488 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,082 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2025
Berechnungskurs100,490 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen1,986 %
Duration0,203 Jahre
Modifizierte Duration0,203 %
Konvexität0,250
Zinselastizität0,000

Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    21.07.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2005
  • Emissionsvolumen
    725.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,83 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
100,310 %
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Swiss Exchange
verzögert
100,490 %
-0,060 % · -0,06 %
25.04.2025, 17:00:00  · unbekannt
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