Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S
- WKN
- A4EM8L
- ISIN
- XS3268298463
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- WKN
- A4EM8L
- Emittent
- BNG Bank N.V.
- ISIN
- XS3268298463
•
97,339 %
+0,034 %+0,03 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,636
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2036
Stückelung
2.000,00
Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,368 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,636 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.05.2026 |
| Berechnungskurs | 97,305 % |
| Kursdatum | 13.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,476 % |
| Duration | 6,747 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,448 % |
| Konvexität | 62,311 |
| Zinselastizität | 0,349 |
Stammdaten zu BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S
- EmittentBNG Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.01.2036
- Stückelung2.000,00
- Emissionsdatum14.01.2026
- Emissionsvolumen1.690.290.000,00
- Emissionspreis99,44 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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