Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. SF-Anl. 2026(41)

WKN
ISIN
Emittent
BNG Bank N.V.
WKN
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
• Swiss Exchange
100,600 %
-1,000 %-0,98 %
Geld ·
100,550 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,850 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,083
Rendite bis Fälligkeit
0,964
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
28.01.2041
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Anl. 2026(41)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,083 %
Erstes Kupondatum28.01.2027
Letztes Kupondatum28.01.2041
Nächster Zinstermin28.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,065 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,964 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs101,600 %
Kursdatum13.04.2026
Stückzinsen0,274 %
Duration13,685 Jahre
Modifizierte Duration13,554 %
Konvexität210,116
Zinselastizität0,131

Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Anl. 2026(41)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    28.01.2041
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    28.01.2026
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Swiss Exchange
verzögert
100.000 Nom.100,600 %
-1,000 % ·
-0,98 %
28.04.2026, 15:00:00  · unbekannt
-1,000 % ·
-0,98 %		100,550 %
gestern, 15:00:00  · 100.000 Nom.
101,850 %
gestern, 15:00:00  · 100.000 Nom.
1,300 %
1,28 %

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