Anleihe (Finanzinstitute) • Belgien

BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)

WKN
ISIN
Emittent
BNP Paribas Fortis S.A.
WKN
Emittent
BNP Paribas Fortis S.A.
ISIN

99,635 %
+0,001 %+0,00 %
Geld ·
99,634 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,828 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,065
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.10.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum04.10.2019
Letztes Kupondatum04.10.2025
Nächster Zinstermin04.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,627 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,065 %
Berechnungszeitpunkt01.07.2025
Berechnungskurs99,635 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen0,464 %
Duration0,256 Jahre
Modifizierte Duration0,250 %
Konvexität0,308
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)

  • Emittent
    BNP Paribas Fortis S.A.
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.10.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    04.10.2018
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,48 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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